-0.2229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,675.66 | 69,200.32 | 69,200.32 | 97,660.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,895.87 | 1,483.20 | 913.06 | -2,796.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 896.58 | 282.85 | 195.27 | 1,399.24 |
| 基金赎回款 | 16,002.09 | 24,290.71 | 12,301.88 | 27,063.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,105.51 | -24,007.86 | -12,106.62 | -25,663.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,466.02 | 46,675.66 | 58,006.77 | 69,200.32 |