0.3384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,200.32 | 69,200.32 | 97,660.53 | 97,660.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,483.20 | 913.06 | -2,796.23 | -1,028.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 282.85 | 195.27 | 1,399.24 | 1,061.71 |
| 基金赎回款 | 24,290.71 | 12,301.88 | 27,063.21 | 7,480.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,007.86 | -12,106.62 | -25,663.97 | -6,418.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,675.66 | 58,006.77 | 69,200.32 | 90,213.65 |