-0.4739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,387.38 | 17,277.52 | 17,277.52 | 24,945.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 636.34 | -2,642.04 | -218.20 | -6,759.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177.93 | 998.41 | 627.54 | 4,854.59 |
| 基金赎回款 | 616.69 | 4,246.51 | 3,465.00 | 5,762.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -438.75 | -3,248.09 | -2,837.47 | -908.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,584.97 | 11,387.38 | 14,221.85 | 17,277.52 |