净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 17,277.52 | 17,277.52 | 24,945.50 | 24,945.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,642.04 | -218.20 | -6,759.63 | -2,293.46 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 998.41 | 627.54 | 4,854.59 | 1,292.40 |
基金赎回款 | 4,246.51 | 3,465.00 | 5,762.94 | 3,289.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,248.09 | -2,837.47 | -908.36 | -1,996.72 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,387.38 | 14,221.85 | 17,277.52 | 20,655.31 |