0.6414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,762.73 | 68,119.21 | 68,119.21 | 100,585.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,043.37 | 170.54 | 1,068.70 | -91.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 463.46 | 88,123.37 | 82,260.62 | 22,188.57 |
| 基金赎回款 | 35,184.50 | 67,650.40 | 22,074.59 | 54,563.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,721.04 | 20,472.97 | 60,186.04 | -32,374.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,085.05 | 88,762.73 | 129,373.95 | 68,119.21 |