0.4134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 416,476.82 | 513,757.93 | 513,757.93 | 587,867.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,570.18 | -48,412.86 | -17,611.69 | -46,754.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,000.67 | 48,187.43 | 41,416.48 | 43,320.62 |
| 基金赎回款 | 39,562.80 | 97,055.68 | 65,745.67 | 70,675.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,437.87 | -48,868.26 | -24,329.19 | -27,355.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 539,484.87 | 416,476.82 | 471,817.05 | 513,757.93 |