0.1018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,604.28 | 227,465.58 | 227,465.58 | 438,490.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,269.15 | -11,079.30 | -3,327.45 | -6,432.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.15 | 2,094.97 | 2,041.87 | 1,891.21 |
| 基金赎回款 | 9,054.57 | 72,876.96 | 53,305.79 | 206,483.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,036.41 | -70,781.99 | -51,263.92 | -204,592.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,298.72 | 145,604.28 | 172,874.21 | 227,465.58 |