-0.5129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,123.20 | 64,123.20 | 96,208.72 | 96,208.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,412.79 | -1,683.86 | -14,520.92 | -3,452.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,273.27 | 4,969.89 | 11,748.65 | 5,045.15 |
| 基金赎回款 | 15,205.57 | 12,287.16 | 29,313.25 | 12,729.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,932.30 | -7,317.27 | -17,564.60 | -7,684.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,778.11 | 55,122.07 | 64,123.20 | 85,071.85 |