净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 400,274.46 | 400,274.46 | 305,054.07 | 305,054.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,192.55 | 10,344.32 | -98,583.51 | -66,786.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 163,995.58 | 122,913.02 | 552,977.83 | 156,065.95 |
基金赎回款 | 237,425.72 | 188,667.10 | 330,514.87 | 147,312.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,430.14 | -65,754.08 | 222,462.96 | 8,753.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 28,659.05 | 0.00 |
期末基金净值 | 299,651.77 | 344,864.70 | 400,274.46 | 247,020.93 |