净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,169.30 | 5,169.30 | 7,568.17 | 7,568.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 446.21 | 284.04 | 70.65 | 86.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,181.96 | 0.00 | 2,218.76 | 0.00 |
基金赎回款 | 1,469.54 | 0.00 | 4,688.28 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287.58 | 0.00 | -2,469.53 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,327.93 | 5,453.34 | 5,169.30 | 7,655.03 |