0.1754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,277.19 | 4,596.28 | 4,596.28 | 8,772.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.39 | -29.52 | 67.32 | -507.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.39 | 3,009.32 | 1,505.26 | 146.03 |
| 基金赎回款 | 240.25 | 2,298.87 | 871.04 | 3,814.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -237.86 | 710.44 | 634.21 | -3,668.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,043.73 | 5,277.19 | 5,297.81 | 4,596.28 |