0.8066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 272,596.47 | 272,596.47 | 415,537.39 | 415,537.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,694.93 | -21,115.10 | -88,170.27 | -39,351.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,429.24 | 1,536.81 | 4,553.80 | 3,029.60 |
| 基金赎回款 | 43,214.85 | 25,991.61 | 59,324.45 | 37,045.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,785.61 | -24,454.80 | -54,770.65 | -34,015.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,115.93 | 227,026.56 | 272,596.47 | 342,170.14 |