-2.8946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,010.45 | 102,851.80 | 102,851.80 | 154,753.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -620.33 | -2,430.27 | 5,707.83 | -28,461.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,396.10 | 4,174.85 | 3,012.24 | 11,835.10 |
| 基金赎回款 | 21,763.76 | 21,585.93 | 11,514.69 | 35,276.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,367.66 | -17,411.08 | -8,502.45 | -23,440.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,022.45 | 83,010.45 | 100,057.18 | 102,851.80 |