净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 102,851.80 | 154,753.87 | 154,753.87 | 375,774.10 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,707.83 | -28,461.13 | -19,087.96 | 39,233.57 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,012.24 | 11,835.10 | 8,240.62 | 53,519.03 |
基金赎回款 | 11,514.69 | 35,276.04 | 22,221.18 | 313,772.82 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,502.45 | -23,440.95 | -13,980.56 | -260,253.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 100,057.18 | 102,851.80 | 121,685.34 | 154,753.87 |