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圆信永丰兴研混合A(010064)

2024-03-27     0.9965-1.8420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值102,851.80154,753.87154,753.87375,774.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,707.83-28,461.13-19,087.9639,233.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,012.2411,835.108,240.6253,519.03
基金赎回款11,514.6935,276.0422,221.18313,772.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,502.45-23,440.95-13,980.56-260,253.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,057.18102,851.80121,685.34154,753.87