-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,100.38 | 40,100.38 | 118,429.53 | 118,429.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 180.48 | 479.55 | -2,995.30 | -1,957.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,712.48 | 1,660.50 | 1,675.38 | 1,543.41 |
| 基金赎回款 | 21,902.17 | 12,282.07 | 77,009.23 | 62,470.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,189.70 | -10,621.57 | -75,333.86 | -60,927.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,091.16 | 29,958.36 | 40,100.38 | 55,545.34 |