-0.5716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,343.49 | 31,924.50 | 31,924.50 | 30,684.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.51 | -773.00 | -491.64 | 1,198.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.46 | 51.63 | 48.37 | 41.85 |
| 基金赎回款 | 3,276.57 | 22,859.63 | 18,833.33 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,276.11 | -22,808.00 | -18,784.96 | 41.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,072.89 | 8,343.49 | 12,647.89 | 31,924.50 |