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南方誉隆一年持有期混合C(010075)

2023-09-13     0.9773-0.5697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,343.4931,924.5031,924.5030,684.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5.51-773.00-491.641,198.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.4651.6348.3741.85
基金赎回款3,276.5722,859.6318,833.330.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,276.11-22,808.00-18,784.9641.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,072.898,343.4912,647.8931,924.50