-0.3763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,119.29 | 12,119.29 | 6,106.18 | 6,106.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -373.44 | -440.73 | -2,128.53 | 1,340.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,884.13 | 2,842.91 | 17,040.24 | 10,062.67 |
| 基金赎回款 | 12,572.23 | 10,047.27 | 8,898.60 | 4,426.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,688.10 | -7,204.36 | 8,141.64 | 5,636.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,057.74 | 4,474.20 | 12,119.29 | 13,083.14 |