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博时恒荣一年混合A(010078)

2023-05-19     1.05170.0476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值4,739.174,739.1723,984.6523,984.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-109.55141.921,012.90417.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,145.862,213.14107.9872.50
基金赎回款2,665.512,037.6120,366.360.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
480.34175.53-20,258.3872.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,109.975,056.624,739.1724,474.80