0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,739.17 | 4,739.17 | 23,984.65 | 23,984.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -109.55 | 141.92 | 1,012.90 | 417.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,145.86 | 2,213.14 | 107.98 | 72.50 |
| 基金赎回款 | 2,665.51 | 2,037.61 | 20,366.36 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 480.34 | 175.53 | -20,258.38 | 72.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,109.97 | 5,056.62 | 4,739.17 | 24,474.80 |