0.0869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,033.89 | 33,033.89 | 71,945.62 | 71,945.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,528.40 | 907.61 | 298.65 | 939.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90.40 | 15.88 | 50.05 | 38.45 |
| 基金赎回款 | 22,164.97 | 15,207.36 | 39,260.43 | 31,255.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,074.57 | -15,191.48 | -39,210.37 | -31,217.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,487.72 | 18,750.02 | 33,033.89 | 41,667.78 |