0.1920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 163,119.91 | 461,215.80 | 461,215.80 | 284,351.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,309.34 | 5,479.60 | 3,516.73 | 5,944.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 776.79 | 60,185.47 | 60,073.38 | 410,735.29 |
| 基金赎回款 | 30,281.90 | 358,594.87 | 333,496.62 | 230,272.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,505.11 | -298,409.41 | -273,423.24 | 180,462.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,181.56 | 5,166.10 | 2,620.41 | 9,543.40 |
| 期末基金净值 | 135,742.58 | 163,119.91 | 188,688.89 | 461,215.80 |