-0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,488.54 | 50,488.54 | 51,246.46 | 51,246.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,966.72 | 1,546.31 | 1,193.35 | 1,144.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 353,499.80 | 0.00 | 11.03 | 1.03 |
| 基金赎回款 | 203,536.93 | 0.00 | 210.28 | 0.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,962.87 | -0.00 | -199.25 | 0.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,752.02 | 502.02 |
| 期末基金净值 | 204,418.14 | 52,034.85 | 50,488.54 | 51,889.08 |