-0.0318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,635.78 | 162,635.78 | 227,374.62 | 227,374.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,193.84 | -5,620.91 | -51,279.00 | -23,611.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,445.03 | 1,039.31 | 11,888.31 | 8,718.40 |
| 基金赎回款 | 15,367.14 | 7,574.71 | 25,348.15 | 13,850.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,922.10 | -6,535.40 | -13,459.84 | -5,132.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,519.83 | 150,479.47 | 162,635.78 | 198,630.44 |