净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 49,279.76 | 73,546.35 | 73,546.35 | 58,323.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,240.73 | -19,983.89 | -15,688.80 | 2,378.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,113.02 | 34,891.90 | 23,473.91 | 169,319.65 |
基金赎回款 | 7,962.29 | 39,174.60 | 26,359.87 | -156,475.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,849.26 | -4,282.69 | -2,885.96 | 12,844.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 40,189.77 | 49,279.76 | 54,971.59 | 73,546.35 |