3.6464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,178.62 | 49,279.76 | 49,279.76 | 73,546.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,838.06 | -4,851.30 | -7,240.73 | -19,983.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,765.02 | 13,661.36 | 6,113.02 | 34,891.90 |
| 基金赎回款 | 8,155.75 | 15,911.21 | 7,962.29 | 39,174.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,390.73 | -2,249.85 | -1,849.26 | -4,282.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,949.83 | 42,178.62 | 40,189.77 | 49,279.76 |