-0.0513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 632,446.09 | 332,872.55 | 332,872.55 | 25,864.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,283.39 | 18,998.29 | 13,042.46 | -3,731.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 737,080.16 | 2,230,477.64 | 711,017.21 | 840,255.29 |
| 基金赎回款 | 918,523.87 | 1,949,902.39 | 314,839.51 | 529,516.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -181,443.71 | 280,575.25 | 396,177.70 | 310,739.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 458,285.76 | 632,446.09 | 742,092.71 | 332,872.55 |