1.2432% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,971.33 | 3,971.33 | 3,678.71 | 3,678.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -505.88 | -738.98 | -1,201.19 | -1,097.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,570.81 | 1,067.89 | 8,604.57 | 4,920.33 |
| 基金赎回款 | 2,435.92 | 1,185.32 | 7,110.75 | 3,730.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -865.10 | -117.44 | 1,493.82 | 1,189.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,600.35 | 3,114.91 | 3,971.33 | 3,770.29 |