1.1327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,971.33 | 3,678.71 | 3,678.71 | 5,675.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -738.98 | -1,201.19 | -1,097.99 | -849.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,067.89 | 8,604.57 | 4,920.33 | 2,913.05 |
| 基金赎回款 | 1,185.32 | 7,110.75 | 3,730.76 | 4,060.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117.44 | 1,493.82 | 1,189.57 | -1,147.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,114.91 | 3,971.33 | 3,770.29 | 3,678.71 |