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博远鑫享三个月债券C(010097)

2024-03-28     0.97290.0103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,178.8830,367.2230,367.2222,007.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35.27-389.43-89.45967.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.905,094.405,066.8425,234.06
基金赎回款2,563.0214,750.39-6,175.8317,842.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,550.11-9,655.99-1,109.007,391.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,142.922,142.920.00
期末基金净值15,664.0318,178.8827,025.8430,367.22