-0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,178.88 | 18,178.88 | 30,367.22 | 30,367.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -221.62 | 35.27 | -389.43 | -89.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,263.13 | 12.90 | 5,094.40 | 5,066.84 |
| 基金赎回款 | 15,873.12 | 2,563.02 | 14,750.39 | -6,175.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,609.99 | -2,550.11 | -9,655.99 | -1,109.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,142.92 | 2,142.92 |
| 期末基金净值 | 4,347.26 | 15,664.03 | 18,178.88 | 27,025.84 |