净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 18,178.88 | 30,367.22 | 30,367.22 | 22,007.45 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 35.27 | -389.43 | -89.45 | 967.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12.90 | 5,094.40 | 5,066.84 | 25,234.06 |
基金赎回款 | 2,563.02 | 14,750.39 | -6,175.83 | 17,842.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,550.11 | -9,655.99 | -1,109.00 | 7,391.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,142.92 | 2,142.92 | 0.00 |
期末基金净值 | 15,664.03 | 18,178.88 | 27,025.84 | 30,367.22 |