-0.2323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,542.08 | 8,542.08 | 201,309.63 | 201,309.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,830.74 | 1,194.79 | 1,484.15 | 1,485.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,015.39 | 96,012.63 | 9,595.76 | 1,565.62 |
| 基金赎回款 | 52,328.45 | 52,231.07 | 194,107.69 | 193,670.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,686.94 | 43,781.56 | -184,511.93 | -192,105.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,739.77 | 9,739.77 |
| 期末基金净值 | 54,059.77 | 53,518.43 | 8,542.08 | 949.97 |