0.3724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,041.81 | 6,041.81 | 1,079.89 | 1,079.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82.88 | 101.81 | -108.54 | -78.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,371.37 | 1,248.68 | 20,156.04 | 8,245.83 |
| 基金赎回款 | 11,194.21 | 2,296.22 | 15,085.58 | 4,243.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -822.85 | -1,047.54 | 5,070.46 | 4,002.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,301.84 | 5,096.07 | 6,041.81 | 5,003.36 |