净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 72,708.06 | 72,708.06 | 113,723.31 | 113,723.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -513.35 | 2,587.81 | -34,348.22 | -16,556.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 279.56 | 187.03 | 242.46 | 131.42 |
基金赎回款 | 6,779.50 | 4,402.73 | 6,909.49 | 3,748.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,499.95 | -4,215.70 | -6,667.03 | -3,616.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 65,694.76 | 71,080.17 | 72,708.06 | 93,549.63 |