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华夏核心科技6个月定开混合A(010106)

2024-03-28     0.68871.2496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值72,708.0672,708.06113,723.31113,723.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-513.352,587.81-34,348.22-16,556.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款279.56187.03242.46131.42
基金赎回款6,779.504,402.736,909.493,748.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,499.95-4,215.70-6,667.03-3,616.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,694.7671,080.1772,708.0693,549.63