-0.1111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,694.76 | 72,708.06 | 72,708.06 | 113,723.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,303.39 | -513.35 | 2,587.81 | -34,348.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.39 | 279.56 | 187.03 | 242.46 |
| 基金赎回款 | 1,753.53 | 6,779.50 | 4,402.73 | 6,909.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,715.14 | -6,499.95 | -4,215.70 | -6,667.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,676.23 | 65,694.76 | 71,080.17 | 72,708.06 |