2.3667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,715.18 | 132,715.18 | 170,193.15 | 170,193.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,973.24 | 1,109.18 | -40,209.02 | -9,521.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,210.70 | 14,252.37 | 29,711.30 | 8,412.18 |
| 基金赎回款 | 19,048.56 | 8,709.64 | 26,980.24 | 11,209.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,837.86 | 5,542.73 | 2,731.05 | -2,797.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,904.08 | 139,367.09 | 132,715.18 | 157,873.84 |