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富国价值增长混合A(010109)

2024-03-18     0.70831.5484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值132,715.18170,193.15170,193.15562,447.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,109.18-40,209.02-9,521.8620,383.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,252.3729,711.308,412.1861,512.58
基金赎回款8,709.6426,980.2411,209.63474,150.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,542.732,731.05-2,797.45-412,638.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值139,367.09132,715.18157,873.84170,193.15