4.9092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 256,463.00 | 256,463.00 | 330,852.92 | 330,852.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,825.87 | -38,270.45 | -69,631.25 | -54,328.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,025.45 | 27,332.25 | 111,871.66 | 86,952.89 |
| 基金赎回款 | 68,419.17 | 25,661.01 | 116,630.34 | 80,905.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,393.72 | 1,671.24 | -4,758.68 | 6,047.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,243.40 | 219,863.78 | 256,463.00 | 282,571.83 |