0.2807% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,852.64 | 124,852.64 | 181,033.79 | 181,033.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,001.21 | -6,484.02 | -40,232.56 | -6,780.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,447.58 | 1,373.85 | 7,747.57 | 5,274.47 |
| 基金赎回款 | 18,387.73 | 7,501.73 | 23,696.16 | 15,219.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,940.15 | -6,127.88 | -15,948.58 | -9,945.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,911.29 | 112,240.74 | 124,852.64 | 164,307.79 |