-1.6555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,852.64 | 181,033.79 | 181,033.79 | 315,893.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,484.02 | -40,232.56 | -6,780.99 | -106,713.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,373.85 | 7,747.57 | 5,274.47 | 12,298.54 |
| 基金赎回款 | 7,501.73 | 23,696.16 | 15,219.48 | 40,444.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,127.88 | -15,948.58 | -9,945.00 | -28,145.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,240.74 | 124,852.64 | 164,307.79 | 181,033.79 |