-0.9170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,861.10 | 91,861.10 | 77,518.78 | 77,518.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,967.54 | -10,960.49 | 1,589.72 | 12,486.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,199.67 | 3,697.09 | 25,825.23 | 24,461.36 |
| 基金赎回款 | 30,630.99 | 23,867.59 | 13,072.62 | 7,991.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,431.33 | -20,170.50 | 12,752.60 | 16,469.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,462.23 | 60,730.11 | 91,861.10 | 106,474.71 |