0.9341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 779,480.24 | 510,425.50 | 510,425.50 | 359,346.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,703.05 | -13,395.28 | 15,217.69 | -84,218.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255,131.44 | 983,062.20 | 411,858.52 | 791,932.47 |
| 基金赎回款 | 532,563.12 | 700,612.18 | 328,222.56 | 556,634.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -277,431.68 | 282,450.02 | 83,635.96 | 235,297.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 464,345.52 | 779,480.24 | 609,279.15 | 510,425.50 |