0.4661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 510,425.50 | 510,425.50 | 359,346.48 | 359,346.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,395.28 | 15,217.69 | -84,218.60 | -30,732.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 983,062.20 | 411,858.52 | 791,932.47 | 477,684.44 |
| 基金赎回款 | 700,612.18 | 328,222.56 | 556,634.84 | 399,108.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 282,450.02 | 83,635.96 | 235,297.62 | 78,576.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 779,480.24 | 609,279.15 | 510,425.50 | 407,190.57 |