0.9242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,697.86 | 4,697.86 | 7,913.05 | 7,913.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -449.27 | 156.28 | -1,728.41 | -412.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.93 | 14.72 | 1,397.40 | 1,336.03 |
| 基金赎回款 | 886.98 | 426.93 | 2,884.18 | 2,011.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -863.05 | -412.20 | -1,486.78 | -675.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,385.54 | 4,441.94 | 4,697.86 | 6,825.11 |