0.1832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,597.48 | 40,597.48 | 80,378.80 | 80,378.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,165.72 | 1,163.15 | -21,682.06 | -11,788.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,789.65 | 1,488.67 | 3,075.75 | 1,920.85 |
| 基金赎回款 | 6,395.86 | 4,452.10 | 21,175.00 | -14,054.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,606.21 | -2,963.44 | -18,099.25 | -12,133.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,825.55 | 38,797.19 | 40,597.48 | 56,456.72 |