0.4259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,702.51 | 7,953.59 | 7,953.59 | 13,310.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -873.51 | -146.19 | 951.55 | -4,672.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128.27 | 1,387.25 | 1,145.90 | 1,784.74 |
| 基金赎回款 | 419.31 | 2,492.14 | 1,816.72 | 2,468.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -291.04 | -1,104.90 | -670.81 | -683.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,537.96 | 6,702.51 | 8,234.33 | 7,953.59 |