0.6462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,173.24 | 99,173.24 | 141,879.41 | 141,879.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,604.28 | 422.02 | -35,481.41 | -18,764.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,322.11 | 1,985.29 | 6,078.14 | 4,798.09 |
| 基金赎回款 | 9,466.19 | 5,048.82 | 13,302.90 | 8,312.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,144.08 | -3,063.53 | -7,224.76 | -3,514.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,424.88 | 96,531.73 | 99,173.24 | 119,600.46 |