-0.5834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,244.52 | 120,417.99 | 120,417.99 | 191,648.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,413.19 | -22,573.61 | -7,871.01 | -51,079.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,973.55 | 10,638.76 | 6,835.10 | 38,920.77 |
| 基金赎回款 | 6,266.37 | 25,238.62 | 13,157.44 | 59,071.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -292.82 | -14,599.86 | -6,322.33 | -20,150.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,538.50 | 83,244.52 | 106,224.65 | 120,417.99 |