4.4423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,749.56 | 54,749.56 | 124,572.36 | 124,572.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,168.35 | -382.36 | -18,741.91 | -9,291.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,179.66 | 4,142.81 | 21,290.75 | 10,741.17 |
| 基金赎回款 | 14,193.51 | 9,306.14 | 72,363.46 | 44,911.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,013.84 | -5,163.33 | -51,072.70 | -34,170.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 8.19 |
| 期末基金净值 | 33,567.36 | 49,203.87 | 54,749.56 | 81,102.75 |