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华泰柏瑞量化创享混合A(010137)

2024-03-28     0.67671.0452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,896.4537,049.7237,049.72108,392.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-201.85-8,546.62-2,611.526,510.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款290.63876.83548.902,282.27
基金赎回款1,680.144,483.48-2,843.08-80,135.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,389.50-3,606.65-2,294.18-77,853.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,305.1024,896.4532,144.0237,049.72