0.5028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,896.79 | 24,896.45 | 24,896.45 | 37,049.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,360.19 | -3,166.55 | -201.85 | -8,546.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248.96 | 567.27 | 290.63 | 876.83 |
| 基金赎回款 | 987.50 | 3,400.37 | 1,680.14 | 4,483.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -738.54 | -2,833.10 | -1,389.50 | -3,606.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,798.07 | 18,896.79 | 23,305.10 | 24,896.45 |