净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 24,896.45 | 37,049.72 | 37,049.72 | 108,392.13 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -201.85 | -8,546.62 | -2,611.52 | 6,510.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 290.63 | 876.83 | 548.90 | 2,282.27 |
基金赎回款 | 1,680.14 | 4,483.48 | -2,843.08 | -80,135.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,389.50 | -3,606.65 | -2,294.18 | -77,853.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 23,305.10 | 24,896.45 | 32,144.02 | 37,049.72 |