0.1645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,925.08 | 10,925.08 | 10,695.97 | 10,695.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 347.77 | 0.01 | 231.56 | 128.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,378.48 | 47,349.32 | 6.06 | 6.06 |
| 基金赎回款 | 98,281.52 | 58,065.60 | 8.51 | 0.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,096.96 | -10,716.28 | -2.45 | 5.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,951.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,418.37 | 208.81 | 10,925.08 | 10,829.41 |