-0.9811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 239,054.37 | 239,054.37 | 329,234.47 | 329,234.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,283.20 | -32,529.68 | -33,239.72 | -8,644.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,027.39 | 1,366.74 | 6,643.32 | 5,262.69 |
| 基金赎回款 | 38,183.48 | 17,606.12 | 63,583.69 | 36,198.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,156.10 | -16,239.37 | -56,940.37 | -30,936.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,615.07 | 190,285.32 | 239,054.37 | 289,653.62 |