2.9340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,124.90 | 90,124.90 | 103,897.92 | 103,897.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,299.34 | -16,776.84 | -11,867.86 | -8,193.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,101.53 | 16,536.52 | 29,225.12 | 15,394.05 |
| 基金赎回款 | 36,004.29 | 16,884.50 | 31,130.29 | 16,748.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,902.75 | -347.98 | -1,905.16 | -1,354.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,922.80 | 73,000.08 | 90,124.90 | 94,349.62 |