-1.0970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,434.15 | 107,434.15 | 197,685.12 | 197,685.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,276.39 | -3,580.96 | -41,092.99 | -26,555.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 648.39 | 358.46 | 2,449.52 | 1,643.08 |
| 基金赎回款 | 15,803.14 | 9,416.44 | 51,607.51 | 35,044.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,154.74 | -9,057.97 | -49,157.98 | -33,401.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,003.01 | 94,795.22 | 107,434.15 | 137,728.79 |