-3.3174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,939.49 | 49,629.89 | 49,629.89 | 82,852.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,897.28 | -11,667.70 | -5,864.42 | -22,993.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,324.23 | 10,506.53 | 8,531.29 | 26,180.20 |
| 基金赎回款 | 3,858.17 | 15,529.24 | 9,068.85 | 36,409.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,533.94 | -5,022.71 | -537.56 | -10,229.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,508.27 | 32,939.49 | 43,227.91 | 49,629.89 |