净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 29,729.95 | 36,949.81 | 36,949.81 | 43,955.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,467.89 | -4,941.71 | -2,376.67 | 3,070.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15,596.89 | 6,814.73 | 6,070.86 | 20,500.98 |
基金赎回款 | 3,796.62 | 9,092.88 | 6,705.75 | 30,577.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,800.27 | -2,278.15 | -634.89 | -10,076.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 42,998.11 | 29,729.95 | 33,938.25 | 36,949.81 |