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南方君信灵活配置混合C(010150)

2024-03-28     1.64040.6133%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值29,729.9536,949.8136,949.8143,955.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,467.89-4,941.71-2,376.673,070.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,596.896,814.736,070.8620,500.98
基金赎回款3,796.629,092.886,705.7530,577.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,800.27-2,278.15-634.89-10,076.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,998.1129,729.9533,938.2536,949.81