-0.3813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,352.29 | 10,509.62 | 10,509.62 | 15,537.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -783.93 | -1,444.63 | -393.97 | -1,253.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 533.44 | 2,162.88 | 1,267.79 | 15,287.28 |
| 基金赎回款 | 877.81 | 2,875.57 | 1,916.16 | -19,060.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -344.37 | -712.69 | -648.36 | -3,773.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,224.00 | 8,352.29 | 9,467.29 | 10,509.62 |