-0.5441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,691.61 | 9,737.83 | 9,737.83 | 13,694.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -113.08 | -181.90 | 345.03 | -2,462.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,201.54 | 2,279.99 | 901.98 | 2,691.22 |
| 基金赎回款 | 1,459.70 | 9,144.30 | 3,944.81 | 4,185.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -258.16 | -6,864.32 | -3,042.84 | -1,493.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,320.37 | 2,691.61 | 7,040.02 | 9,737.83 |