0.3896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,691.61 | 2,691.61 | 9,737.83 | 9,737.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 271.93 | -113.08 | -181.90 | 345.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,653.72 | 1,201.54 | 2,279.99 | 901.98 |
| 基金赎回款 | 5,045.81 | 1,459.70 | 9,144.30 | 3,944.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 607.91 | -258.16 | -6,864.32 | -3,042.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,571.45 | 2,320.37 | 2,691.61 | 7,040.02 |