6.7773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 227,531.74 | 62,016.49 | 62,016.49 | 93,927.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,896.42 | -7,517.16 | -12,547.52 | -21,362.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,487.72 | 319,297.12 | 69,369.89 | 26,358.14 |
| 基金赎回款 | 78,209.66 | 91,591.71 | 24,209.53 | 36,906.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,721.94 | 227,705.41 | 45,160.36 | -10,548.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 54,673.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,913.38 | 227,531.74 | 94,629.33 | 62,016.49 |